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華泰期貨原油日報20230526:美國債務上限談判仍未達成一致

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2023-05-26 08:28:24

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日報

作者:能源組

■   要聞與重要數據

1.     WTI 7月原油期貨收跌2.51美元,跌幅3.37%,報71.83美元/桶;布倫特7月原油期貨收跌2.10美元,跌幅2.68%,報76.26美元/桶;上期所原油期貨2307合約夜盤收跌2.13%,報518.30元人民幣/桶。

2.     俄羅斯副總理諾瓦克:如有必要,歐佩克+將共同達成共識并采取措施。

3.     印度石油有限公司:預計在1-2年內原油產量將增加到每年400萬噸。

4.     伊拉克石油部:與包括沙特阿美在內的沙特公司就油氣投資進行了討論,但尚未達成最終協議。

5.     Punchbowl援引多個消息來源稱,美國白宮和眾議院共和黨人正在討論一項債務上限協議,該協議將提高政府的借款上限直到2024年底。

6、 美國勞工部周四公布的數據顯示,截至5月20日當周,首次申請失業救濟人數錄得22.9萬人,創2023年4月22日當周以來新低,遠低于預期的24.5萬人和前值的24.2萬人。

■   投資邏輯

昨日油價出現下跌,盤中跌幅一度達到4%,但基本面并無顯著利空消息,下跌仍主要來自美國債務上限談判仍未達成的擔憂,隨著6月5日的臨近,如果兩黨遲遲不能就債務上限談判達成一致,最壞的情況將會產生政府停擺并導致短期市場風險偏好增加。而從基本面上看,市場短期關注點在于歐佩克與俄羅斯是否兌現減產承諾,從船期數據上看,5月份歐佩克與俄羅斯原油出口量降幅在150至200萬桶/日,雖然5月份最后一周的數據尚未出爐,但預計歐佩克仍兌現了減產承諾,隨著歐佩克減產以及需求季節性增加,下半年的基本面收緊的趨勢將會更加明顯,但短期來看,油價仍在宏觀驅動與基本面驅動之間搖擺,布倫特維持70至90美元/桶區間波動。

■   策略

單邊中性建議觀望,看好夏季WTI與布倫特月差走強,看縮Brent Dubai EFS;中期策略:多汽油空柴油。

■   風險

下行風險:俄烏局勢緩和,伊朗石油重返市場早于預期、美國債務上限談判時間超預期

上行風險:中東地緣政治事件、歐美對俄羅斯制裁進一步升級



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